標的:2317.TW 鴻海
(例 2330.TW 台積電)
分類:空
(請選擇並刪除無關分類)
分析/正文:
1.消息面:
前兩大利空罩頂台積電,其一是,美國前總統川普在接受彭博商業周刊專訪,質疑美國是
否應保衛台灣,並指台灣搶走晶片生意,台灣應付保謢費,造成台積電ADR在盤後交易應
聲下跌1.3%;其二是,市場傳出以鴻海為主供應鏈的Bianca運算模組有過熱問題,可能由
緯創為主供應鏈的Ariel運算模組替代,間接影響台積電第4季訂單量。
這消息如果有認真看各家法說,其實不難發現散熱早早就出問題了,原先初步消息其實就
在五月下旬
(廣運那篇其實就稍微提到此事件,但似乎沒有發酵的那麼厲害,這可能是逃命安全區間
)
這也是為甚麼集體散熱開始走跌
(別家慘不代表其他家就是利多,大多可能都是各家技術不被信任,畢竟瓶頸還是瓶頸
誰都一樣)
如今事件曝光,股價反應激烈
代表一件事情: 有影響
2.技術面:
長線來看月KD 已經收高檔緊繃
過去回測17年來看,鴻海就是那麼的肉腳,總是在月線高檔收綠棒後開始走跌,毫無例外
每次走跌的幅度統計:
2008 76.60%
2011 49.99%
2015 25.10%
2019 56.24%
2023 26.02%
目前今年高檔已回測 17.91%
那你覺得還有沒有機會再跌?
答案是有的
https://i.imgur.com/mlHBsz5.jpeg
籌碼面:
觀察外資從100元買起之後,近期200元一路出貨,目前外資水位已經來到當初170左右附
近股價,但目前股價維持在季線上,隨時有機會美股撐不住時,鴻海就準備跳空季線
(如同當時預測NV 時,股價在關鍵點位幾乎都是以跳空走跌的方式)
到時候就是空軍大勝利之時
我不認為在借貸緊縮的情況下,我國內資有機會再度尬爆外資
(板上一堆質押滿額 利率調漲)
https://i.imgur.com/S2mTBtv.jpeg
基本面:
這個簡單講就是:代工廠都通病毛利率過低
長年以來毛利率僅維持在6% -7%左右,毫無任何亮眼表現
預計年底出貨的GB200喊了老半天
毛利率呢?
據我所知,真正嚐到AI甜頭的,簡簡單單看毛利率最準,而代工廠就是這麼的不讓人期待
。
https://i.imgur.com/QsSSsaA.jpeg
所以我並不會認為 Q2財報能改變鴻海多少,畢竟台積電毛利率53%都演練一遍了,且還是
出現在利空的情況下,甚至Q3財報才有浮現大問題。
****題外話:
一直以來做股票,最能撼動股價的從來不是什麼財報 籌碼 技術 這種無聊到可以預測且
公開的。
所以當一個消息面,最終醞釀出一個結果後(非短期),那這件事情可能不容忽視。
想想過去的廣運也是集所有一堆利空準備做空時,爸爸跳出來說:等等 這幾家很讚 我都
有合作
股價硬生生大漲,穿越了我的停損點
(但事後也證明,這段消息也只不過是短期慶祝行情)
而空單我能這麼快速停損,主要都是玩票性質,且台股本身不利於空單(當時還在多頭行
情,不敢貿然與趨勢對幹)
但現在可不一樣了 嘿嘿
所以這波跟不跟看各位
以“股票”做空再怎麼做也不可能獲利翻倍
****
進退場機制:
空單 193 以上季線上方進場
停利短線 170 (+11.92%)
停損連續三天 203以上( -5.18%)
https://i.imgur.com/1uUcGbE.jpeg
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
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