建倉與槓桿
本篇提供一些思考方向,供你檢查與規劃建倉。
整個降息循環以10.5元為價格基準,能上漲約33%(14元)。
換算成殖利率就是從6%降低到4.5%。
合理的購入區間是增值潛力的一半,約12元。超過12元購入的部分,風險大於潛在報酬。
由於我們無法預知投等債上漲的速度/波動的幅度,因此,比較好的策略是6%殖利率(10.
5)建主要倉位,並且現金流與債息持續買入。
質押目前能押到2.2-2.4倍之間。
以質押2.2倍的情況,一年能得到13.2%債息,再買入的金額也可以質押2.2倍,也就是一
年29%。
即每100萬本金,每年可以增加29萬的倉位。
如果債券價格在10.5以下,則可購入倉位更多。反之則少。
因此如果投等債先蹲後跳,價格先受壓抑,對建倉會更為有利。
當股市狂飆到高點後,資金遲早流入債券,屆時額外建倉帶來資本利得就會很驚人。
反之,如果投等債太快漲過12甚至觸及13,有可能需要考慮獲利了結,轉向公債市場,提
早為大蕭條準備。
懶人包:
初期不要怕跌,12元以下越跌越買。
每1元能發揮4.84元以上的威力。
債息或額外金流砸下去就對了。
附註:
關於投等債到底為什麼軟著陸更好,提供chtgpt的解釋,他整理的很清楚:
https://i.imgur.com/iavSbZv.jpeg--
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s9733112樓推 受益良多 09/20 10:36
leota3樓推 09/20 10:36
TIPPK4樓感謝分享 09/20 10:37
sdbb5樓好,挪iPhone16的錢買一張看看 09/20 10:37
iconicotrico6樓純推用心 但策略越來越雜 菜雞跟不了了@@ 09/20 10:38
luke07107樓29%?沒算到要扣利息嗎? 09/20 10:41
利息自己扣掉2.35%
2.97計
本金不用利息
29%概算而已
sdbb8樓@iconicotrico 現在加入遇到蕭條的準備 09/20 10:42
gwboy9樓2.2~2.4是如何得出,2層質押? 09/20 10:46
SungLin10樓現在公債價格還是偏高嗎? 09/20 10:47
軟著陸公債價格會持續在低檔
漲是會漲但漲不多
遠不如投等債
Wyvern11樓2.2~2.4是質押三到四輪 09/20 10:49
goldjade12樓我只有質押兩輪 09/20 10:50
junior02048613樓長老,過前高後你這個還能買嗎? 09/20 10:52
→ 本人14樓看他漲多少阿 12以下無腦買 09/20 10:52
→ 本人15樓市場需求決定他漲的速度 我也無法預估 09/20 10:53
SungLin16樓希望不要大蕭條,目前機率應該還是非常低吧... 09/20 10:55
→ 本人17樓漲太快就要警戒 慢慢漲就還好 09/20 10:56
frdy18樓沒有要升息後 質押債券沒有擔心過維持率 剩餘可借 09/20 10:57
→ frdy19樓金額還一直變多 09/20 10:57
→ 本人20樓一直質押一直爽 09/20 10:57
spa4126021樓其實這種套利方法用在股票也適用,例如中華電、特 09/20 10:58
→ spa4126022樓別股,只不過美債目前有一段可期待的資本利得 09/20 10:58
h7522123樓長老有預想到任何狀況,但沒人希望蕭條QQ 09/20 10:59
→ spa4126024樓如果很看好GG,也能這樣質押再質押去買GG,GG漲到1 09/20 11:01
→ spa4126025樓500就能一直酸債蛙不知道再忙什麼 09/20 11:01
style0526樓長老99我的公公和債~~ 09/20 11:02
→ style0527樓新光6%多...這是不想借嗎~ 09/20 11:03
marke1828樓謝謝分享~ 09/20 11:03
tamsky29樓請問這檔的說明 基金並無保證收益及配息 若之後配息 09/20 11:04
→ tamsky30樓減少 會需要怎麼調整 09/20 11:04