標的：6104 創惟
(例 2330.TW 台積電)分類：多/空/討論/心得
多
(請選擇並刪除無關分類)分析/正文：
因近期有板友詢問怎麼估eps
這邊講結論，估eps真的靠個人努力，依我的觀念是至少基本功要有營收觀念、財報的三
率觀念、和公司的產品組合，然後股市專有名詞的公式，eps的公式呀，股本，什麼會影
響股本以上我都稱為基本功。
接下來是不專業的心得文，我已經很少自己估都已券商報告為主，然後驗證這樣
https://i.imgur.com/99fJMW6.jpeg對了這是籌碼k線app，我沒工商
想說板友應該會問
近期呢我大概知道統一跟國泰都有報告可以看，然後也有法說會的call memo,這些資料都
從網路上來不然就是開券商，或跟營業員要都可以
1.我都先看eps,2025法人有估出大概7-8元的範圍，對照一下過往
https://i.imgur.com/mQIXo2q.jpeg2021、2022分別賺了6.41元、5.65元
股價最高點來到300多元
！先發現一個貓膩就是券商都估eps創新高
，細看會知道哦～什麼營運動能來自Usb4滲透率跟switch2，這邊基本面各自努力，這邊
都做對數字的觀察。
2.接著報告或作文有提到毛利率會提升，但一子要上到50來說有點難
https://i.imgur.com/RfS1flS.jpeg會看到2021-2022毛利率都在48-50幾
現在2024毛利只在40初，所以今年營收這樣高檔賺的錢比以前少是合理的。
3.報告說明年毛利會上升，eps會增加，那麽我門要觀察的重點是什麼呢？
https://i.imgur.com/Ai1HPJe.jpeg已這個2021Q3的eps,接近2元那麽2025要賺8元，一季賺2元是合理的，所以參考一下這個
數字，毛利率是52%左右，那麽重點就是營收，2021Q3單月表現至少都在3億以上，股本應
該是沒變。
結論：接下12月到明年第一季至少營收都要開出3億以上會是合理的數字
4、下單，法人估200元以上，以我自己的模型，eps創新高，股價就有機會創新高，現在
股價165元，目標價先放250元，停損設1:1
停損設80元
然後呢因爲也不確定劇本會不會這樣發展，因爲還是要驗證營收，丟個資金的10%來打這
個標的，合理吧
如果營收陸續有開出創歷史新高!我的訊號就來了加碼，大致上這樣
https://i.imgur.com/KSuuEUi.jpeg最後呢就是等時間來驗證，等獲利，或是等基本面不如預期，換股或是停損這樣
備註：我標的文看看就好，主要的心得是在分享進場的方式，跟簡單粗暴應用估值的方法
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iamacomic1樓感謝分享 01/02 13:42
dch44dyw2樓有策略給推 01/02 13:45
applesheep3樓推推 01/02 13:46
Nino01144樓這隻跟原相可以等switch發表會 可能一月就有消息 01/02 13:50
kami08575樓請問停損點和獲利點為什要抓1:1呢？ 01/02 13:56
因爲資金打的不多，讓時間拉久一點,來驗證這樣，就比較不看技術面停損
→ kami08576樓訊號來了的加碼單 和原單停損一樣位置嗎？ 01/02 13:56
runacat7樓先推再看 01/02 13:58
ohsexygirl8樓1:1有點猛 01/02 13:59
看個人，打得不多我很常抓1:1 不然一下
子就被洗掉了，好處是可以做減碼，或看對了
再加回來部位這樣
hsueh009樓風報比抓1：1 好抖 01/02 13:59
ALIENKUO10樓滿洗的 01/02 14:04
qwer82340cc11樓推分享 01/02 14:09
mumuwei12樓推 但風報1:1 好猛@@b 01/02 14:09
→ la8day13樓這公司應該沒賺什麼錢 但主力很愛 01/02 14:10
v5826457914樓這隻很恐怖的 01/02 14:15
fuhoho15樓推分析 01/02 14:19
→ suspend16樓一堆人在講風報比1：1怎樣真的好笑…那跟勝率有關 01/02 14:25
→ suspend17樓好嗎 01/02 14:25
tmacor118樓最近也在看這隻 低調 01/02 14:28
arron6041819樓嗚嗚 想當初50買 70就賣飛了QQ 01/02 14:33
→ aiome20樓在沒有新應用的情況下，創惟我覺得要用年線看，容 01/02 14:38
→ aiome21樓易受到換機潮影響 01/02 14:38
rrzz22樓讚～學習到了，希望多一點策略分享，謝謝 01/02 15:44
MGK15523樓感謝分享 01/02 16:37
topfree24樓1月過年會特別低@@可能會沒有3 01/02 17:17
djrj25樓感謝策略分享 01/02 18:55
→ 本人26樓沒事我都看個一季 偏中長期操作 01/02 18:55
→ jerki27樓感謝分享 但這些通常一堆都先被偷看答案 01/02 22:10
AIcrossover28樓空 01/03 00:06
joy7658x34829樓感謝分享 研究一下 01/03 01:21
