標的：
00687B國泰20年美債
分類：多/空/討論/心得
討論
分析/正文：
想請教版上各位一個問題
以國泰20年美債ETF為例
假設基金規模100億
基金的錢設定去買20年以上存續期間的美債
假設簡單化現在基金的錢全部買30年美國國債 票面利率 假設是4% 領息日每年1/19日
請問 假設現在1/19日 領了息了
在沒有市場的波動情況下
現在基金的淨值直接變成104億嗎??
進退場機制：
討論免填
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[標的] 00687B國泰20年美債成分債領息後淨值變化
股票
標籤:美債
13110
標的：
00687B國泰20年美債
分類：多/空/討論/心得
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分析/正文：
想請教版上各位一個問題
以國泰20年美債ETF為例
假設基金規模100億
基金的錢設定去買20年以上存續期間的美債
假設簡單化現在基金的錢全部買30年美國國債 票面利率 假設是4% 領息日每年1/19日
請問 假設現在1/19日 領了息了
在沒有市場的波動情況下
現在基金的淨值直接變成104億嗎??
進退場機制：
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onekoni1樓他成分債的債息會進入淨值啊 01/19 20:37
→ 2樓所以債息會持續增加基金的淨值? 01/19 20:39
pmes98663樓累積型會 一般會配息給你 01/19 20:40
harn19914樓會啊 然後再配給債權人啊 淨值就下降啦 01/19 20:40
ceritawa5樓配息的時候再扣掉 （平常慢慢回血）可以去GOOGLE T 01/19 20:41
→ ceritawa6樓LT 美國的長債ETF 淨值會大致維持在區間 01/19 20:41
SilverRH7樓每天都會計入應收利息 01/19 21:04
→ SilverRH8樓沒有突然賺錢這種事 01/19 21:04
linjrming9樓每天都會增加好嗎，先去知道什麼叫做前手息 01/19 21:07
s88172010樓你去看短債SHV更明顯 01/19 21:10
naligono11樓影響淨值的可能還有匯率 01/19 21:16
→ naligono12樓你台幣一直貶 他淨值也會升 01/19 21:17
CaLawrence13樓你看浮動債etf flot的市值變化就知道了 01/19 21:22
ice101514樓你去看不同時間點 687股價（淨值）跟殖利率對比就 01/19 23:52
→ ice101515樓知道了 債息會進淨值 除權那天再扣淨值 不然除權扣 01/19 23:52
→ ice101516樓到現在早就歸零了 01/19 23:52
→ a8521abcd17樓就根本沒差，都直接反應在債券的市價上面了，持有 01/20 01:05
→ a8521abcd18樓債券就是每一天都要算利息，配息前賣掉就是買家在 01/20 01:05
→ a8521abcd19樓價格上要反應你持有期間的利息 01/20 01:05
stocktonty20樓除息當天會扣股價唷 01/20 14:25