[情報] 00946配息0.025元

標題：

00946配息0.025元

來源：

群益投信

網址：

https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250211A.pdf

內文：

主 旨：公告本公司經理之「群益台灣科技高息成長 ETF 證券投資信託基金」(本基金之
配息來源可能為
收益平準金且基金並無保證收益及配息) (以下稱本基金) 114 年 1 月 17 日之收益實際
配發金額。

公告事項：
一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約收益分配條款規定，以收益評價日(或作成收益分配決定日)114 年 1
月 17 日，依
本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，每受益權單位實際
配發金額
為新臺幣 0.025 元。
二、 權利分派內容︰
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金
收益新臺
幣 25 元整。
三、 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 2 月 15 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 2 月 19 日。
四、 收益分配基準日：114 年 2 月 19 日。
五、 除息交易日：114 年 2 月 13 日。
六、 收益分配發放日：114 年 3 月 12 日。
七、 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)

備註：

一張配息25元

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