[新聞] 美光示警股價利空出盡 陸行之:有些半導

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原文標題:
美光示警股價利空出盡 陸行之:有些半導體龍頭仍嘴硬不改明年展望


原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5612/6651833?from=ednappsharing


發布時間:
2022/09/30 11:52


記者署名:
經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

原文內容:

美光警告市況更艱困,要大砍全年資本支出逾30%,

周四股價雖收跌1.94%,盤後卻是小漲的表現,

知名半導體產業分析師陸行之今(30)日表示,

「在有些半導體龍頭股價續跌破近年底部,但仍嘴硬不改明年展望的時期」,

美光開槍但盤後股價不重挫反而利空出盡,

「這概念是建議公司盡量把壞消息一次放出來,不要硬撐」。

美國最大記憶體晶片製造商美光(Micron)止於9月1日的年度第4季(上季)

營收年減20%,為兩年多來首度出現下滑,

淨利14.9億美元,年減45%,

經調整後每股盈餘為1.45美元,略高於市場預估,

營收為66.4億美元,不如華爾街預測。

美光預測,年度第1季(本季)營收42.5億美元、或加減2.5億美元,

每股盈餘4美分、或加減10美分,可能將陷入虧損,

經調整後毛利率預估將降至40.3%,都低於市場預期。

美光本季財測疲軟,同時警告市況將更加艱困,

因此將大幅調降資本支出,預期今年度資本支出將約為80億美元,年減逾30%;

不過,美光預測,下半年度(明年4~9月)的營收將強勁成長。

針對美光示警及股價表現,陸行之今日在臉書發文提出看法,

他表示,「在有些半導體龍頭股價持續跌破近年底部,但仍嘴硬不改明年展望的時期,

美國記憶體龍頭美光開了一槍,

預期今年四季度(9-11月)在六年來首次邁入虧損及環比/同比營收大幅衰退,

但盤後股價不重挫反而利空出盡小跌,

這概念是建議公司盡量把壞消息一次放出來,

不要硬撐」。

陸行之同時整理出美光財報及財測的六個重點,

包括,認為營收季減的原因在於跌價/減產,

美光預期四季度營收40~45億美元,

季減32~40%,年減45%,

遠差於彭博社分析師預期海力士的環比持平,

南亞科( 2408 )的小跌3%,

表示未來分析師下修整體相關行業公司獲利

(內存/閃存記憶體製造/設備,封測,內存接口,

電源管理),降評壓力大。

另外,美光預期四季度毛利率大幅下滑到25%,

遠低於彭博社分析師預期海力士/南亞科的34%;

美光預期四季度營業虧損(-1%),

遠低於彭博社分析師預期海力士的14%營業利潤率/南亞科的17.6%。

陸行之表示,美光公布三季度庫存4.97個月,不清楚是否是歷史新高,

但應該是10年新高,季增36%,年增61%;

另外,美光宣佈砍明年整體資本支出30%,砍設備支出50%,

有助明年整體供需平衡,

但對記憶體半導體設備商不利;

美光預期 2022年 PC 市場下跌15%,符合市場預期。

台積電( 2330 )今日股價破底,早盤以424.5元開出,下跌10.5元,

一度下滑至423元,下跌12元,

為2020年9月25日以來的低點,盤中跌幅逾2%,

台積電股價續往下探底,法人表示,

陸行之的看法及建議,是否就是暗指台積電?


心得/評論:

陸行之表示

有些半導體龍頭依然嘴硬不肯下修展望

建議一次利空講出來比較好 不要硬撐在那邊

業界懷疑是否在偷臭台積電蛤

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tigerzz31樓臭我大GG 09/30 12:28
lmc662樓嘴硬XD 09/30 12:29
joysanchis3樓臭起來 09/30 12:29
baka14124樓這咖 09/30 12:29
strlen5樓等下次台積法說你看看劉董魏董兩個人會不會聯合嗆你 09/30 12:30
ntust6616樓空在地板齁 09/30 12:30
hong927樓敢嘴我台積,以後不要找我 09/30 12:31
YLTYY8樓GG世界強啦,懂什麼? 09/30 12:31
Deraemon9樓什麼咖?分析師幻想自己當董事長的命? 09/30 12:31
angusyu10樓這咖是有多恨台積電 09/30 12:31
capssan11樓陸偷嗆台積不是第一次了吧 09/30 12:32
股版搜他名字的新聞 幾乎每篇都在臭
oldEn1512樓台積電就真的嘴硬 笑死 09/30 12:32
oldEn1513樓真的那麼優秀,股價會腰斬? 09/30 12:32
capssan14樓上次他不是還列出四點還五點質問台積嗎 09/30 12:32
payneblue15樓台積電法說又還沒到 他急什麼 上季法說 對應起來算 09/30 12:32
payneblue16樓很準了 09/30 12:32
Sugimoto556617樓沒健身的館長 09/30 12:32
hihi2918樓陸行鳥 好了啦 09/30 12:34
lightson19樓就是你~ TSMC very confidence~ 09/30 12:35
herikocat20樓他當初質問台積被GG粉嗆爆啊 09/30 12:35
payneblue21樓要下修 法說會就會下修下季財測 急什麼 等10/14很難 09/30 12:35
payneblue22樓嗎?台積電財測很誠實 = = 09/30 12:35
ilw4e23樓誰啊,直接說嘛 09/30 12:36
asole24樓陸行鳥套在580 09/30 12:36
randystock25樓陸的話反著看,2個月前還在看多的人 09/30 12:38
bolovema26樓哈 乾脆直接指名台積電啊 09/30 12:39
klwei27樓我的GG臭了嗎? 09/30 12:39
idernest28樓 09/30 12:39
as8011068029樓這什麼咖 == 講話都不帶腦 09/30 12:40
PttNoMoney30樓台積電的誠實反應在股價上 幫股東們QQ 09/30 12:40
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