1. 標的：碩天 3617
2. 分類：多
3. 分析/正文：
大家好 我是韭a
由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的
先說在前面 我只是個韭菜
有幫助到大家我很開心 但我不是神 遲早會有看錯的時候
這篇標的文會是今年最後一篇
今年之後不會再回應也不會再回覆標的
我們明年見
以下正文：
碩天是台灣UPS大廠之一
最貴的龍頭是旭隼
但旭隼主要是代工
他不像碩天是自有品牌cyber power
而碩天應該目前是北美第一品牌
從數據非常明顯 碩天過去5年
Q1 Q4都很弱
特別是Q4
扣除缺料的2021
幾乎都是Q2Q3吃一整年
(由於暑假電壓負載大 容易跳電 造成ups需求會加大)
但今年Q1是歷史來最好的Q1
去年Q2---4.32
今年4月單月就2.18
還有5.6月都還沒公佈
碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收
且跟4月沒有衰退反而還些微成長
但從營收回推來看 雖然不是歷史新高 但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季
營收如果持續穩定
不要學2月爆炸 營收跟4月差不多 基本上肯定會超越去年同期的4.32
6月的營收還沒出來 但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元
若合理推估超越去年4.32
大概YOY--成長50%
Q3又是碩天每年的旺季
推估單季8元也毫不意外
目前已知
Q1-2.56
Q2-超越6元
Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元
Q4-保守抓4元
全年20元就有希望
如果給基本15倍的本益比
20*15 = *300*
目標價300不是夢
碩天今年
4月只有10.78E
營收變少了
但EPS變成2.18
毛利有顯著提升 從37%變成45%
對我來說 小公司要看的就是毛利
你營收在高 毛利變低 一樣是垃圾
對照一下
去年碩天營收 整個Q1是22.8E
今年整個Q1 營收只有25.4E
對比營收YOY只有成長11%
但EPS"成長60%"
碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T
加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加
且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看 幾乎可以斷
定今年的成長性
題材 營收 EPS都有的加持下 過往9-10倍的本益比實在太低估他了
搭配CB的轉換價200元 實在無法不接
技術面剛突破歷史新高回檔休息
月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點
4. 進退場機制：
即刻進場
停利：300以後分批賣出
停損：暫無停損選項
若硬要講
長黑摜破月線先走一下 待盤勢穩定再接回
請各位審慎評估風險 沒有要大家追價抬轎的意思
我自己是從110左右來回操作直到250
但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價
我是韭a 我們明年見
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687358935.A.760.htmlnight08051樓推 06/21 22:51
bear312232樓收到 禮拜一PTT法人進攻 06/21 22:53
dergnj3樓ok跟100張 06/21 22:53
rayccccc4樓好的明天平盤 06/21 22:57
→ iucj24575樓昨天發安鈦克，今天6分鐘漲停，太猛了 06/21 22:58
→ BlueBird55666樓這隻不錯 上看220元 06/21 22:59
→ BlueBird55667樓才六月就最後一篇 太早了吧 06/21 22:59
沒差吧
反正大盤感覺要回檔了 接下來也沒什麼好說
股版多得是神人不缺我一個
x221x2218樓幫拉南俊國際 06/21 23:02
→ mamorui9樓怎麼不早上或昨天po? 06/21 23:03
誰沒有秘密呢
如果不是版友太誠意求推薦 我其實是不想發了 想當自己的祕密
發文以後總覺得自己有某種責任
這種壓力讓我覺得到這邊就好
qq25198810樓重倉股被喊了… 丸子 06/21 23:05
googleeeeeee11樓禮拜一又要鎖漲停了 06/21 23:06
怎可能每次都這樣 別太樂觀 耐心等待自己想要的操作囉
f20413712樓67元蹲到現在了 想當初100元就有人嫌貴...XD 06/21 23:11
你真屌
我3月有一次操作吃到他公布2月營收崩跌那段
還好後來有報仇到
haunt1113樓推 分析條理清晰有料 但漲起來了就不跟抬了 06/21 23:16
→ kmshy14樓買個一張 漲起來在來喊感謝抬轎了 發財密碼 06/21 23:24
→ kmshy15樓安鈦克大家一起賺 加油 06/21 23:26
playbos16樓安鈦克 有夠神 @@ 06/21 23:27
gtaped0555017樓安太神 06/21 23:38
勿鬧
造神的最後都沒好下場 看看最近metoo就知道了
soome18樓這檔PTT法人買的動嗎 06/21 23:43
takataka19樓Ok 06/21 23:53
sayforever6920樓成本120等抬轎 06/22 00:08
angelo9821樓好的 06/22 00:31
jimhall22樓好 出貨 06/22 01:29
ggirls23樓沒救，不跟 06/22 01:35
poru24樓漲一倍多了，不排除中期修正正要開始，等中期修正 06/22 05:07
→ poru25樓完再進場比較穩，高機率短線再往上挑戰前高過與不 06/22 05:07
→ poru26樓過皆賣點 06/22 05:07
的確不是沒可能 但價值大概就在哪 修正可能是可分批佈局的時間
koibido27樓今年運費大跌，賺更多，目標比照旭隼本益比30倍就好 06/22 05:11
BLUESKY10128樓成本18路過 06/22 06:20
icexfox29樓成本18？？？抱超久的吧 06/22 06:43
koibido30樓什麼時候有18的價格了，哈 06/22 07:21