[標的] 6472保瑞 除權多 長投賺爛

1. 標的： 6472保瑞

2. 分類：多

3. 分析/正文：

近期最大利多:8/10除權 一張配298.9股

算299股好了 日後股價回到900 = 買一張送你26.9萬


如果要除完權再買入

假設前一日股價900左右 除完會變693左右

693--->填權900 也有近30%的報酬


先前利空分潤給安成 已經一根跌停905反應完畢 (暫時稀釋獲利只三年


5月法說也提過:不再銷售低毛利產品，未來三季毛利率還有成長空間


未來保瑞的利多還有:

-北美有幾個併購案在談(本人最期待的)

-安成乾眼症藥預計2024Q2取得美國FDA藥證回覆(還有其他共7張藥證在等)

-4月與韓國生技大廠Celltrion集團旗下簽訂口服品牌藥的委託生產合作案，今年會先有
產品技轉的營收，後續還要申請產品
藥證登記，最快2024Q2完成

-今年如果EPS 40+ ,明年配多少息 令人期待

產業方面:

全球CDMO市場2020年產值為555億美元，預計至2025年突破1,000億美元，複合年成長率
(CAGR)約14%，超過全球醫藥市場年複合成長率約5.7%。
公司是走在正確的道路上。另外也從小分子藥物跨入大分子藥物。



當年許多電子股(ABF 國巨 MCU)甚至航運股 都受惠於缺貨漲價跑出天價

但保瑞我認為不一樣 屬於轉型成功 不斷併購小吃大

因此我認為1030元不會是高點


這位階很高嗎?

大立光 信驊等 當初也是從 500一路漲上3000 不要預設高點

相信盛董的野心 總有一天會跨入全球前十大CDMO公司

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

下周一二三買 參加周四除權

除權後持續加碼

停利:短線-重回1000停利,
長線-等併購or取得新藥證後噴出or領明年超肥股利

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