[標的] 華邦電 谷底翻身多

股票

43265

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1. 標的: 華邦電 2344 未來多

2. 分類:多

3. 分析/正文: 基本面分析

2023年是記憶體市場業績最慘的一年,在消費性電子需求寒冬下,所有記
憶體公司皆需要進行減產清庫存的動作。在2023 Q2Q3的銷量和報價達到谷底後,
我們可從多項新聞消息中可知,目前記憶體產業正在慢慢復甦,工研院預測第四季
台灣記憶體出口季增9.1%為半導體產業之冠。

除了目前主要產品Dram、NAND Flash的需求及報價逐步回升之外,因AI技術革命而衍生出
的AI PC 這類個人終端的AI需求。除了需要更高性能的芯片外,也需要更加先進的記憶體
去確保計算的運行(請參考圖一、圖二)。而這也將會使記憶體需要更高的技術及產能,使
記憶體產業從成熟製程的砍價廝殺轉變成先進製程的成長競爭,提高公司的毛利率以及投
資人對其未來的成長性有更好的評價。

記憶體公司比較 南亞科(2408) VS華邦電 (2344)

台灣的兩大記憶體製造商中,研究人認為華邦電歷年財報的毛利率、EPS
、營收成長率等財報方面皆優於南亞科,兩者目前股價淨值比相差不大,而本益比則因
為近期營利處在虧損而失去其比較的意義。以產品來說華邦電目前新推出的CUBEx 芯
片相較其他HBM高頻寬記憶體擁有更小的體積以及更低的能源消耗(圖三),並且攜手
聯電(2303)、智原科技(3035)、日月光半導體和Cadence成立晶圓對晶圓
(wafer-to-wafer, W2W) 3D IC專案,有望在未來擁有更大的潛力。


市場面分析

從最近的股市可看出目前半導體IC設計以及記憶體的模組廠族群(威剛、
創見、十銓)皆已有一大段的市場行情,而作為記憶體製造的華邦電目前仍處於盤整
階段,11/15號才爆大量突破季線到28.6元的位置,因此目前不管從族群輪盾或者
是技術面的角度來看都是進場的好時機。除此之外,因為2023的減產及去庫存是歷年最
激烈的一年,若是明年下半年消費性電子商品的景氣回升優於預期的話,可能會出現庫
存短缺的短期作價行情可以期待。

股價預測
小弟認為隨著消費性電子產品景氣復甦以及未來AI產品的市場成長性,有很大機會能
夠挑戰2021年的歷史最高價38.9元。


4. 進退場機制: 38.9 停利 跌破年線 25.4元停損

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tmdl1樓太早 12/01 10:46
joygo2樓跌破的點是我設定進的位子,上次買26 12/01 10:47
xupmc3樓焦師傅會教你做股票 12/01 10:48
JyunFong4樓出貨文!? 12/01 10:48
losehope5樓沒單一律給噓! 12/01 10:49
zerro76樓有單給推 12/01 10:50
deepdish7樓想太多 zzzzzz 12/01 10:50
wujiarong8樓同上,所以小空中 :p 12/01 10:51
YU12259樓做帳行情 要來了嗎! 12/01 10:52
ggirls10樓我媽說你不碰焦 12/01 10:53
ARTCOM11樓打字多 12/01 10:54
tainanpeter112樓焦師傅教你做股票 12/01 10:55
jfw61613樓25.4我all in 12/01 10:56
apolloapollo14樓5塊以下再說 12/01 11:06
z795623415樓貼心提醒你,新人殺手不是叫假的。 12/01 11:10
hate5616樓見漲說漲哦 12/01 11:17
losehope17樓有單就回推,雖然只有1張! 12/01 11:30
dos0118樓這支1字頭再慢慢買就好了 追高就讓你看看焦師傅有多 12/01 11:31
dos0119樓會玩 12/01 11:31
OrzOTZorz20樓HBM根本沒有台灣的 12/01 11:31
jack1826221樓期待旺宏破20 12/01 11:31
fp73722樓可以 准你挑戰礁溪富 12/01 11:49
cutem0623樓19.5再買 12/01 11:55
cutem0624樓然後28-29要跑 12/01 11:57
imhan70525樓彎彎沒有hbm不要被騙進去= = 12/01 12:00
chestery26樓去哪複製的文 什麼圖123在哪 12/01 12:05
jvor071927樓澆花 股票 我不做 12/01 12:13
lyhorcish28樓1開頭我去年也才撿到18.8跟19的價位,真的要有耐心 12/01 12:22
synchronous29樓景氣循環股反而是要別人停損時進場 12/01 12:43
synchronous30樓你停損發文告訴大家,我們進場買就賺爆 12/01 12:43
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