小弟拜讀過大仁哥的0050正二的書籍
瞭解到50正二因為有逆價差
等於固定補血 長期看多
且因為複利效應
相比原型賺得更多 賠的更少
最近降息題材很熱門
美債也被認為十年一遇的低點
但是爬文看到有人寫說美債正二
會固定扣血？
不確定這部分為何沒有人提及逆價差的狀況（還是沒有？）
最後想問問各位高手
目前有四百萬在50正二
手上還有一百萬現金
想請問如果一半轉進美債正二
一半留在50正二
分散風險
然後分別質押再進場提高維持率
這樣的配置會有什麼可能的風險嗎
股海迷茫 不如買房啊…
--
[請益] 0050正二與 美債正二差異
股票
標籤:美債
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小弟拜讀過大仁哥的0050正二的書籍
瞭解到50正二因為有逆價差
等於固定補血 長期看多
且因為複利效應
相比原型賺得更多 賠的更少
最近降息題材很熱門
美債也被認為十年一遇的低點
但是爬文看到有人寫說美債正二
會固定扣血？
不確定這部分為何沒有人提及逆價差的狀況（還是沒有？）
最後想問問各位高手
目前有四百萬在50正二
手上還有一百萬現金
想請問如果一半轉進美債正二
一半留在50正二
分散風險
然後分別質押再進場提高維持率
這樣的配置會有什麼可能的風險嗎
股海迷茫 不如買房啊…
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s6212david1樓怎麼可能固定補血== 02/05 00:04
a3313302樓美債低點當然美債
02/05 00:04
02/05 00:04EvilJustice3樓不要買美債正二，你繼續買指數正二 02/05 00:05
→ onekoni4樓你400萬質押買原型美債etf會比賣一半買債2穩 02/05 00:06
→ onekoni5樓原型再跌有限 每年4%債息給你凹到股災 02/05 00:07
→ onekoni6樓債2的問題就是如果聯準會不升不降 盤整耗損會很大 02/05 00:07
maplefff7樓美國金融市場比台灣還要發達, 先進得多 02/05 00:11
→ maplefff8樓期貨有無風險套利空間就一定有人去套利 02/05 00:11
→ maplefff9樓所以通常是正價差，利率愈高，正價差愈高 02/05 00:12
那想請教50正二根據大仁哥的說法
因為除息的關係
每年8%的逆價差
在美債正二不會發生嗎？
謝謝
→ ForeverT10樓債正二沒有逆價差優勢 反是正價差扣血 年化約-5% 02/05 00:23
→ ForeverT11樓而且還有波動耗損 又沒債息 02/05 00:23
→ ForeverT12樓要買就買原型 02/05 00:23
→ reFine13樓小弟粗淺知識回覆，50正二會逆價差是因為個股除息會 02/05 00:24
→ reFine14樓扣指數（ex.台積電除息10塊，大盤可能會跌好幾十點 02/05 00:24
→ reFine15樓）但美債正二不是追蹤指數，或者發債息並不影響美債 02/05 00:24
→ reFine16樓的價值或點數，所以不存在價差 02/05 00:24
vincent170017樓如果美債期貨看換倉價差判斷成本，代表可能還不太 02/05 00:24
→ vincent170018樓了解債券期貨在幹嘛 02/05 00:24
→ reFine19樓追根究底還是債息和股息本質的不同，股息是從公司淨 02/05 00:26
→ reFine20樓值扣除，所以會影響股價及點數。但債息本來就是債務 02/05 00:26
→ reFine21樓人額外給付的，並非從債務中扣除，當然也不影響債的 02/05 00:26
→ reFine22樓價值 02/05 00:26
→ vincent170023樓樓上，債券發息是會扣淨值的 02/05 00:28
→ reFine24樓我知道ETF會扣淨值，但直債也會嗎？這我不太清楚， 02/05 00:29
→ reFine25樓我的理解是期貨追蹤的應該是直債而不是ETF 02/05 00:29
→ vincent170026樓建議想了解債券期貨運作的人可以去期交所把說明書 02/05 00:29
→ vincent170027樓抓下來研究 02/05 00:29
→ vincent170028樓債的價值是含息+本金，你每發息一次你的債券價格是 02/05 00:30
→ vincent170029樓會下滑的 02/05 00:30
→ reFine30樓明白，感謝指正！ 02/05 00:30