標的:
3034聯詠 2301光寶科
分類:多/空/討論/心得
940豆腐多
分析/正文:
上禮拜大家都想要吃940豆腐,使得已經公布的十大成分股有波動,
大家都在互相預判別人的預判。
但是940並非只持有該10檔股票,
還有另外40檔股票會因為940龐大的資金而受益。
因此本篇的兩個標的是筆者篩出後,覺得有可能成為成分股的兩個標的,
因此對此兩標的看多。
首先是挑選產業的方法,
從940的產業配置圖可以看到,
半導體產業配置29.9%,電腦週邊設備配置17%,是最大的產業配置佔比,
https://i.meee.com.tw/BKgQfs9.png
在扣除已經公布的聯電、中美晶、聯發科後,
半導體產業配置還有20.8%,
而在扣除神基、新普後,
電腦週邊產業還有11.4%
意即,若以2.5%計算,
半導體產業還會再選8檔,
電腦週邊產業還會再選4~5檔,
因此有比較高的機會篩中940會選入的標的。
接下來,元大公布的940成分股篩選規則中有幾個指標,
https://i.meee.com.tw/A4l0tKI.png
從上圖可知,前階段主要篩掉市值小和流動性不足的公司,
後階段則關注ROE、本益比、負債比、股利率等因素。
因此只要對比已經公布的10大成分股,
即可大至瞭解個股是否有機會成為成份股。
3034聯詠 2301光寶科對比十大成分股的幾個數據如下:
(拿掉長榮跟鈊象是因為一次只能比10個標的)
(圖表來源:財報狗)
ROE,
去年ROE最低的是瑞儀,15.45,
3034聯詠 2301光寶科分別是35.12,17.48。
https://i.meee.com.tw/wQXI7NF.png
現金股利發放率,
最低都在60%以上,
3034聯詠 2301光寶科都在70%以上。
https://i.meee.com.tw/am4BBnz.png
負債比,
基本上負債比要在70%以下,
3034聯詠 2301光寶科都在60%以下。
https://i.meee.com.tw/FMsMEtp.png
本益比,
本益比撇除三月大家都在吃豆腐,使得本益比高漲,
從二月來看,本益比都小於21,
3034聯詠 2301光寶科本益比目前都小於18。
https://i.meee.com.tw/94Vk0Li.png
從上述的幾項數據去看,
3034聯詠 2301光寶科跟已經公布的十大成分股,
數據接近,應該是有機會選入成分股中。
再來以既有ETF驗證一下,00919 00929這兩檔ETF與00940相似,
其中3034聯詠這兩檔ETF皆持有,00940將其納入成分股應該不意外,
而2301光寶科,僅有00929有納入,
從00919的持股來看,電腦週邊納入的是神基、緯創兩檔,
考量到偉創本益比高達30,940選取的可能性比較低。
單:
https://i.meee.com.tw/hDT2hav.png
進退場機制:
停損:
停損用兩個點判斷,
1. 在00940公告全部持股後,若沒有押中,就出場。
2301光寶科雖然110好像有撐,但是外資一直賣,有點危險,沒押中直接出場。
3034聯詠在我打這篇文章的當下,已經漲到600以上了,似乎有上攻的樣態,
若沒押中,可能觀察一下線圖再判斷出場時機。
2. 4/1上市後,理論上基金已經有90%的資金進場了,
若4/1後股價沒有動,代表豆腐沒吃成功,出場。
停利:
觀察940淨值和市價的狀況,
假若940市價持續溢價,代表資金規模可能會持續擴大,個股可能從中獲益,
但若940市價溢價情況不明顯,代表資金規模可能就差不多那樣了,
就可以開始進行出場準備。
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○ ◢█◥██⊙–⊙▏ 幹你媽的!沒看過人魚喔!
██████皿█ ▄▄▄▄▄▄▄ 崖上のboyo
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▂▅▄▆▇ by Airsupply
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