1. 前言:
長期以來一直秉持著life cycle investing的原則在做長期槓桿投資,以前大多使用台灣
信貸,久而久之部位越來越大槓桿倍數不太夠了,所以決定轉一些部位到IB應用其他槓桿
工具;以及個人還是比較信任複委託,現在先試清楚怎麼匯出了,哪天想再轉回來時就可以
用證券匯出不用變現。
2. 流程:
聯絡富邦複委託營業員,會拿到一個需要填寫的表格跟富邦提供的保管銀行資訊
需要填寫的內容:
保管銀行: Interactive Broker LLC <- IB自己清算,所以不是匯到保管銀行,直接填
IB
保管銀行BIC code:IBKRUS33 <-香港客服跟我說IB沒有BIC/SWIFT.....我自己google了
一個填進去,最後沒問題
Account name: 填你的英文姓名,富邦和IB兩端需一致
Account number: 填你IB帳戶號碼
Client name:再填一次你的英文姓名
Client account: 再填一次你的IB帳戶號碼
聯絡人:盈透證券清算部門
電話203-618-5800
聯絡電郵 [email protected]
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富邦提供的保管銀行資訊,在IB上填通知需要
各個股票市場會有不同的資訊,美股在花旗,英鎊英股在花旗倫敦分行,美元英股在
比利時,我這邊提供部分,其他請找營業員要。
美元英股的資訊
保管銀行: euroclear bank
BIC code: MGTCBEBE
帳戶名稱: Fubon Securities Co., Ltd
帳戶號碼: XXXXXX <-請找營業員要
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IB上到position transfer頁面, transfer in -> Other region
-> 全球證券純券過戶 basic FOP
金融機構: euroclear bank <- 填富邦給的保管銀行
帳號: XXXXXX 上面那個,營業員會提供
帳戶持有人姓名: Futon Securities Co., LTD; with further credit to 你的英文名
(這邊是搞最久的部分,IB要求兩個帳號姓名一致,但是富邦是複委託模式,帳號名是他
們的,我問香港IB客服,他們說不重要,填富邦或填我的名字都可以,他們會知道證券是
我的,最後我自己決定填富邦的,再加上further credit to我的名字,最後沒問題)
帳戶類型:個人
金融機構所在地區: 比利時 <-保管銀行所在地
聯絡信箱: 找營業員要
3. 時程:
富邦證券臨櫃填資料--1工作天 --> IB上創建通知 --2工作天-->富邦銀扣款50美元
----> 當天晚上IB出現證券可以使用
4. 心得:
IB的部位轉移頁面所需要的資訊感覺其實跟複委託不大相符,遇到好幾次不知道要填什麼
的,問了香港客服他們也不清楚怎麼處理複委託的證券轉入,只要我寫ticket,ticket的
時效太慢了,最後溝通中我發現IB和富邦兩方其實在匯出前互相會用email確認一次,我
就乾脆自己自作主張寫啦,反正他們兩方會在確認,所幸最後沒出問題。
整體時效其實還滿快的,我轉移的部位滿大的,50美金的收費相較於賣出買入的B/A
spread和電匯費其實不貴。
以上給大家參考。
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