標的：3563 牧德
分類：多 長線多
分析/正文：3563 牧德
基本面:去年日月光參與私募入股23%之後打進COWOS先進封裝設備
搖身一變變成轉型股+COWOS設備股
目前在機台認證階段 認證通過後下半年將迎來營收大爆發
去年年底所說1、4、6月分別送交驗證依上周法說會內容也符合預定進度送驗
最快1月送驗的機台5月~6月有望通過 好消息不遠
日月光協助機台研發 只有快慢 沒有送不過的選項
通過後每件預計2024H2~2025年可貢獻EPS 10元 三種機台共計30元
且Q1 EPS依上周法說內容為大陸地區收款較緩所致 並非掉單所致
對岸業務尚在谷底復甦階段
且原PCB設備業務也有泰國新廠等新單湧入
基本面總觀來說: 原業務谷底已過 新契機及將迎來爆發
原有業務EPS約15~20 加上與日月光合作的COWOS設備挹注30元
長線爆發力充足
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技術面:
370附近四次測底皆有買盤承接 大戶籌碼尚在場內
月線及季線逐漸向短期均線靠攏 可視為漲多修正的尾聲
且上週MSCI小型指數進場 收走不少浮動籌碼 目前籌碼趨近穩定
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投機:上週四(5/30)股東會結束後公布股利及除息日期
最後回補日為6/11 加上6/10撞到端午節
給融券回補的時間只有7個交易日 壓力來到空方
有機會小軋一波
這波跌破400為之前市場有假消息傳被由田搶走日月光訂單
經了解之後這兩間做的COWOS是不同節點 假利空洗盤剛好是上車好機會
進退場機制：
進場:平台區365~380附近進場
出場:
停損:跌破356假利空洗盤的測底低點 或者日月光爸爸退場
停利:(本業EPS 20+新營收轉機 30)*20倍PE =1000
小叮嚀:此篇偏長線 爆發點為2024年底或2025上半年
請注意投資屬性是否與自己相符
附上奈米單:
https://imgur.com/eYMVAmi--
bee03161樓蹲下去 06/03 12:03
→ twerk2樓這支應該已經提前反應了 06/03 12:04
Mtcat3樓這個沒用了 06/03 12:09
cheug06534樓... 06/03 12:09
QWET807065樓1000會不會太拚 06/03 12:09
→ freshwine6樓日月光把拔若退場要崩回200去了XD 06/03 12:10
→ cheug06537樓漲一倍了才發文 06/03 12:10
event14084728樓一千嗎 06/03 12:11
chihlee55669樓這個穴沒用了 06/03 12:11
lovelara10樓我覺得會回2開頭 06/03 12:12
pushpull11樓你這個有AI嗎? 06/03 12:12
nono52012樓就謝宗霖講的阿 06/03 12:15
→ freshwine13樓這個沒有AI喔 06/03 12:18
WenjeMars14樓低調 06/03 12:18
→ a121500015樓法說會內容不完全是依年初的預定進度吧哈哈 06/03 12:23
hu61034616樓不如買3030 06/03 12:29
lu1990021717樓德律比較好，出回焊爐需要過x光和aoi這德律做不少， 06/03 12:41
→ lu1990021718樓你看德律林口廠離那些打板的廠多近，更別說旁邊還有 06/03 12:41
→ lu1990021719樓asml 06/03 12:41
ezreal131520樓股癌概念股 06/03 12:45
→ okstephen121樓本業20? 要確 06/03 12:46
swife22樓業績和股股價不成比例，唯一可以放行的是主力還蠻顧 06/03 12:47
→ swife23樓這一隻 06/03 12:47
art21616924樓這隻沒人要了 06/03 13:13
→ stussy25樓有缺戰法賊嗎 06/03 13:15
cindycincia26樓就看富爸爸啊 06/03 13:28
ripmelo27樓日月光才剛進董事怎麼可能退場 06/03 13:37
→ c92828樓越爛越噴的一支 06/03 13:40
mune29樓50在亂寫吧，又不是同一年認列 06/03 13:47
→ mune30樓除去日月光機台，你真的覺得有18-20？ 06/03 13:47
