[標的] 3305.TW 昇貿 多

股票

1591

標的:
3305.TW 昇貿

分類:多

分析/正文:
昇貿為臺灣上市公司唯一一間錫膏廠、全球第三大錫材供應商(18%)
根據網路資料可以知道其客戶有:
AI伺服器組裝:廣達(2382)、緯創(3231)及英業達(2356)
低軌衛星:SpaceX
車用:特斯拉
NB:聯想、HP

新建立的錫渣回收再利用的回收錫膏產線
因零碳排也獲APPLE注意,將合作手機充電器
微軟亦有意將XBOX內部焊錫全部改為回收錫膏
都是昇貿未來的利多因素

根據今年的營收
https://i.imgur.com/cnodzp0.jpeg

可以看到第二季各月營收相比去年是有顯著成長的
而錫價也在4月開始飆漲
https://i.imgur.com/W7GSB6j.jpeg

受益於24年Q1提高為2個月的低價庫存水準
昇貿第二季的毛利率會優於第一季

https://i.imgur.com/jJDMkcH.jpg

所以我根據Q1的毛利率及歷年的資料
粗略推算Q2的EPS至少會有1.11

再根據第三季傳統旺季加上越南廠開始量產
預估今年全年EPS至少會落在4塊
https://i.imgur.com/LFwakJw.jpeg


以昇貿近一年本益比落在20~40之間來推算
現在股價落在70連20倍本益比都沒有
是一個還算不錯的進場點

這幾天大盤下殺在68左右就會有買盤反彈回70
70左右應該是個相對安全的價位

進退場機制:

進場:70
停損:破63 或 8/5號公布Q2 EPS不如預期
停利:過80再慢慢找停利點

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.189.89 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722243643.A.578.html
addy75339671樓推推 07/29 17:11
andy871152樓妳知道現在有多少股連12倍都沒有嗎 07/29 17:14
不同產業、個股本益比本來就不同囉
WD640G3樓股性有夠雞巴 要耐性 07/29 17:15
真的夠雞巴 要有當長期投資的打算
aaa805634樓委屈嗎 07/29 17:15
cevs5樓低調 07/29 17:22
lyenia6樓1000股信你 07/29 17:35
Kaus7樓認同分析,跟 07/29 17:42
ss9101268樓低調 07/29 17:43
tony1204809樓這支我也看了快一年,還好沒進不然被套爛了 07/29 17:47
cjo7622310樓你本益可能太樂觀 21 22年賺4元 5元 本益比也不 07/29 17:50
cjo7622311樓到20 配上最近的盤 只看80風報比沒有很好 07/29 17:50
的確 我也想過自己是不是估的太高了 但6/20台新投顧的報告給出目標價100 打8折也有80 00733前幾天建倉在71~76間 有參考他們的價格、算起來勝率頗高才發文的
a092138722312樓啾啾鞋概念股 07/29 18:00
y2882288513樓之前88就有人吹過一天山崩 07/29 18:37
avcds111114樓對這檔有不好的回憶 pass 07/29 19:06
TeddyisaBear15樓感謝分享,小弟我也是被洗了一次 07/29 21:24
johnsonhoj16樓推10樓 也推原po回覆 07/29 23:28
更多標的
[標的] 2317.TW 鴻海 仿緯創 2.0空
[標的] 大盤月K看起來484有"危"的感覺
[標的] 現在高股息ETF進場反而更合適嗎?
[標的] 1582 信錦 低軌多
[標的] 00685L正二 多蛙對做多
[標的] 2207和泰車 多
[標的] SOXL半導體三倍多多多
[標的] 6869 雲豹能源,少年股神被套牢