[新聞] 美大選後…台股推演3劇本

股票

74379


原文標題:美大選後…台股推演3劇本

原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20241104700046-430201

發布時間:2024.11.04 03:00

記者署名:簡威瑟

原文內容:

美國總統大選登場,大型內外資研究機構因應市場多空神經緊繃,凱基投顧擬出三大情境並
定調:不論誰勝選,股市都將延續多頭。滙豐證券參照過去二次經驗發現,台股在選後六個
月表現均相當亮眼。

台股先反映川普拋「保護費」說,10月下旬極為弱勢,外資分析師說,考慮台股先前震盪下
挫頗有已領跌感,儘管大選結果難料,但變數即將消失,帶動部分買盤回籠,是否開始布局
選後部分標的值得觀察。

凱基投顧台股策略分析師張明祥所作美國大選情境分析,首先為「川普勝選」,台股將先跌
再漲;情境二「賀錦麗勝選」,台股可望直接上漲。上述可能性各半,對台股影響較為直觀
情境三「川普敗選但不認輸、並引發政治動盪」,雖機率極低、屬黑天鵝級別事件,但要
是出現,不排除短線拖累台股重挫。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)說明,過去二至三周來,市場
預期川普重返白宮可能性提高、共和黨「紅潮」(Red wave)再現,表面上考慮到川普放話
對半導體與陸製電子產品廣泛提高關稅,晶片法案給予台積電、三星等非美國公司補貼可能
被稀釋,及地緣政治波動度提高,川普若回鍋對亞洲半導體產業恐有負面衝擊。

不過2018年第一輪關稅以來,電子供應鏈已相對適應,新一輪關稅不太可能產生實質衝擊;
就算晶片法案對非美企業補貼減少,美國半導體回流當地速度依舊緩慢。綜合考量潛在減稅
措施,及對大科技公司、AI、加密貨幣等監管減少,摩根大通研判,若川普當選對中期(20
25~2026年)科技需求為利多,情況類似於2017~2018年企業因應減稅而加大資本支出的強
勁週期。

滙豐證券台灣區研究部主管陳建名不諱言,現階段最大變數就是美國大選,然從前二次大選
後看,台股於2016、2020年選舉日後半年期間分別上漲7.8%與35.2%,又以科技類股表現
最突出。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪說,美國大選倒數,儘管使台股觀望氣氛再起,AI仍舊
是長線主流,從美國四大CSP供應商2025年將加大AI資本支出來看,預料選後將回歸基本面
走勢,並展開第四季旺季行情。

心得/評論:

法人預測
川當選:先跌後漲
賀當選:直接上漲
川不認輸:黑天鵝

這個預測蠻普通的,可能是個局
已經在考慮風險的事情,很難黑天鵝崩盤

事情有可能完全相反,賀當選直接下跌
或是賀不認輸,引起動亂黑天鵝

川雖然民調稍為領先,但目前開票情況
兩人幾乎平手,賀完全有可能獲勝

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.154.196 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730677972.A.DC2.html
zerro71樓川不認輸也是先跌後漲吧 只是要跌到川普認輸 11/04 07:57
deann2樓台股只有兩套劇本 一本就是漲 一本是跌 11/04 08:00
KickAcer3樓這樣可以當投顧喔 我也來分析 大選後不是漲就是跌 11/04 08:00
LieTo4樓我預測 不是漲 就是跌 要不然就是平盤 XD 11/04 08:01
h01036615樓投顧如果預測的準他早就財富自由了幹嘛上班 11/04 08:01
qwert1234566樓台股劇本不是漲就是跌,我已經可以預測了 11/04 08:02
laechan7樓google 台股 三劇本 再對照時間點,這應是法人暗號 11/04 08:03
falken8樓川如果這次落選不認輸的可能性非常大吧? 11/04 08:04
kncc319樓漲跌平 11/04 08:06
laechan10樓 11/04 08:07
laechan11樓 11/04 08:07
fisher687912樓不是漲就是跌不然平盤== 11/04 08:14
ethan041913樓都說完了 完美的預言 11/04 08:15
s15526014樓不是漲就是跌 不然平盤 11/04 08:17
yuchifan15樓漲、跌、盤,我不看內文也知道。 11/04 08:20
devirnt16樓A:漲,B:跌,C:持平 11/04 08:23
murrayace17樓這次是選後嘎空幾天 11/04 08:24
murrayace18樓再來連殺3個月 11/04 08:24
young200842519樓重點就是噴爛 11/04 08:25
young200842520樓往那邊不好說 會不會轉折我不知道 11/04 08:26
starport21樓必須河谷雙煞 臥龍鳳雛同時表態才準確 11/04 08:26
CMPunk22樓不如直接預測誰會當選 我大膽預測不是川普就是賀錦 11/04 08:27
CMPunk23樓 11/04 08:27
BruceChen22724樓這種也能當投顧 笑死人 11/04 08:29
WTF5566556625樓結論:聽君一席話 11/04 08:29
sexybox26樓不管怎樣都是漲嘛 11/04 08:30
Heisenberg2327樓有講跟沒講一樣== 11/04 08:30
vltw5v28樓我也會,三版本:漲,跌,平 11/04 08:30
loom0et0bust29樓反正都會漲,遲早漲,什麼時候的問題而已 11/04 08:32
Ogrish30樓為何賀不會發生不認輸?因為民調本來就輸很多嗎? 11/04 08:32
更多新聞
[新聞] AI伺服器液冷散熱方案 獲鴻海認證 桓達搭
[新聞]減少對博通依賴! 郭明錤曝蘋果明年將推出
[新聞] 格芯違規向中國出口晶片 美商務部開罰50
[新聞] 台灣科技大廠狠裁員! 半數員工丟飯碗 大金主急撤資
[新聞] 菲律賓綠電送台灣 海纜技術普遍 美大選結
[新聞] 降息前加碼美債 國銀前九月對美曝險增
[新聞] 經理人:債券ETF 可逢低加碼
[新聞] 台灣進口俄羅斯石腦油 創歷史新高