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華爾街大鱷持倉大曝光！橋水、景林不約而同加倉中國資產，摩根大通看好科技股
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https://news.futunn.com/hk/post/30613991
發布時間：
2023/08/14 0804
記者署名：
Corrine
原文內容：
美股8月寒潮何時結束？超400億美元回流貨幣基金
8月以來，美股漲勢暫時陷入了停滯，有關美國信用評級下調等利空因素持續打壓市場風
險偏好。與此同時，能源價格等因素正在給通脹帶來不確定性，美國國債拍賣遇冷等因素
令中長期美債收益率持續走高，進一步打壓了成長股走勢，投資者從美股出逃至貨幣基金
。市場分析認爲，隨着業績季臨近尾聲，宏觀因素和美債收益率走向或成爲短期美股能否
企穩的重要風向標。
美股科技股的危險信號：包括英偉達在內，一些AI龍頭股已調整了10%
據Insider網站統計，按8月9日收盤計算，今年早些時候最熱門的10只AI股跌幅從2.3%到
29%不等，其中有5只跌幅超過10%。分析稱，AI熱門股最近的下跌可能是短期波動，也可
能是對長期利率上升的反應。又或者表明投資者已經厭倦了AI炒作，並擔心這項技術可能
需要數年才能產生真正的利潤，如果有的話。
美股波動放大背後，引發資金避險撤離？
8月以來，標普500指數下跌近3%，創下3月份以來的最差月度開局。高盛和摩根士丹利雙
雙警告：期權交易商正在放棄“多頭Gamma”頭寸。市場分析，這將放大市場的波動，而
波動性加劇可能引發避險熱潮，最終可能拖累經濟。
高盛預測美聯儲將在明年6月底前開始降息，每季度降息25個基點
高盛最新發布的研報中表示，該行基準預測是，美聯儲FOMC將在2024年第二季度開始下調
聯邦基金利率。預計每季度降息25個基點。如果FOMC對通脹不會捲土重來更加有信心，它
可以以更快的速度降息。
美股復盤
美國7月PPI意外升溫！美股走勢分化，納指年內首次周線連跌
上週五美股漲跌互現，市場權衡最新消費者信心調查報告和7月PPI超預期的影響。截至收
盤，道指漲0.30%，納指跌0.56%，標普500指數跌0.11%。納指周線兩連陰，爲今年以來首
次。
對於近期美股的疲軟走勢，AXS Investments首席執行官Greg Bassuk將此歸因於經濟數據
缺乏一致性。“我們所看到的這些喜憂參半的結果無疑增加了未來出現更多波動的可能性
。”
橋水Q2增持拼多多和iShares安碩MSCI中國ETF，減持Meta、新東方
13F報告顯示，橋水二季度新進$美光科技(MU.US)$、$Spotify Technology(SPOT.US)$等
77只股票，增持iShares安碩MSCI中國ETF、$優步(UBER.US)$、$拼多多(PDD.US)$等270只
股票或ETF，減持$Meta Platforms(META.US)$、$新東方(EDU.US)$等342只股票或ETF。
千億私募景林最新持倉大曝光！Q2繼續加倉中概股，大力押注AI
13F報告顯示，景林二季度前十大持倉包括：$Meta Platforms(META.US)$、$網易
(NTES.US)$、美國外賣平台$DoorDash(DASH.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$英偉達
(NVDA.US)$等。引人關注的是，景林在二季度大筆新進$富途控股(FUTU.US)$，還對$網易
(NTES.US)$、$拼多多(PDD.US)$、$滿幫(YMM.US)$、$中通快遞(ZTO.US)$等知名中概股進
行加倉
摩根大通Q2持倉：繼續增持科技股，減持SPDR標普500看跌指數ETF
13F報告顯示，從持倉比例變化來看，摩根大通二季度前五大買入的標的分別是$微軟
(MSFT.US)$、$英偉達(NVDA.US)$、標普500ETF-Vanguard、$Meta Platforms(META.US)$
、$蘋果(AAPL.US)$。前五大賣出標的分別爲SPDR標普500看跌指數ETF 、摩根大通全球股
市收益ETF、美國短期國債ETF-iShares、$艾伯維公司(ABBV.US)$、SPDR標普500看漲指數
ETF。
景順二季度增持微軟、蘋果等股票 ，減持高通、美國銀行等股票
13F報告顯示，景順二季度建倉做多$Kenvue(KVUE.US)$、$湯森路透(TRI.US)$等175只股
票；增持$微軟(MSFT.US)$、$蘋果(AAPL.US)$、$英偉達(NVDA.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$
等1524只股票；減持$高通(QCOM.US)$、$美國銀行(BAC.US)$等1959只股票。
特斯拉Model Y 長續航及高性能版售價調整
$特斯拉(TSLA.US)$微博消息，特斯拉Model 3 現車8000元限時保險補貼上線。2023年8月
14日起，Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整爲29.99萬元，Model Y高性能版從
36.39萬元調整爲34.99萬元。
“馬紮之戰”落空？扎克批評馬斯克對待比賽不認真，拒絕與其繼續糾纏
$Meta Platforms(META.US)$聯合創始人兼CEO扎克伯格週日表示，是時候從他和$特斯拉
(TSLA.US)$CEO馬斯克之間被炒得沸沸揚揚的格鬥約定中擺脫出來“繼續前進了”。扎克
伯格在Meta旗下社交平台Threads上發帖，指責馬斯克對待這場比賽的態度不夠認真。
年內暴漲180%，市盈率超210倍，英偉達太貴了嗎？
與高昂的估值相伴而生的，往往是最爲緊張的市場情緒——一旦出現任何風吹草動，公司
股價便會迅速掉頭。上週，在沒有任何實質“壞消息”的情況下，$英偉達(NVDA.US)$股
價下跌了9.43%，創下去年9月份以來最大單週跌幅。作爲對比，同期納指跌幅爲2.34%。
大摩分析師更是直接“唱空”，警告稱，以英偉達爲代表的“美股AI大牛市”可能接近頂
峯。
時隔一年！美股能源股再度崛起
美國能源股在8月份大幅攀升，首次自2022年底以來重新奪回市場領導地位。道瓊斯市場
數據顯示，標普500能源板塊在第三季度前29個交易日上漲了9.7%，創下自去年第四季度
以來最有希望的季度開局。華爾街一些機構從資金的流向分析得出，今年能源股的拋售潮
正顯示出轉變的跡象。
心得/評論：
華爾街機構逐漸放出13F 讓人抄作業 真是有夠佛心
話說明年要降息 到時候資金狂潮又來開趴
大家應該很開心吧!
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